Administration af fonde

Vores fondsadministrationstjenester omfatter en bred vifte af funktioner, der understøtter den operationelle og
finansielle styring af investeringsfonde. Vi tager højde for investeringsfonde, såsom gensidige
hedgefonde, private equity-fonde og andre former for kollektive investeringsenheder. Disse
tjenester er typisk outsourcet til tredjepartsudbydere kendt som fondsadministratorer.

Home Finansielle tjenesteydelser Administration af fonde

Ekspertise

Fondsregnskab

Dette indebærer vedligeholdelse af nøjagtige og ajourførte regnskaber for fonden, herunder beregning af nettoaktivværdi (NAV), udarbejdelse af regnskaber og resultatrapportering.

Investortjenester

Vores fondsadministratorer håndterer onboarding af investorer, vedligeholder investoroptegnelser, behandler tegninger og indløsninger, beregner investorallokeringer og distribuerer periodiske opgørelser.

Regulatorisk overholdelse

Vores fondsadministratorer hjælper med at sikre overholdelse af forskellige lovkrav, såsom indgivelse af lovpligtige rapporter, overvågning af investeringsrestriktioner og at holde sig opdateret om skiftende lovrammer.

Overførselsagentur

Dette omfatter håndtering af investortransaktioner, vedligeholdelse af aktionærregistret, behandling af udbytte- og distributionsbetalinger og håndtering af investorforespørgsler.

Rapportering af fonde

Vores fondsadministratorer genererer og distribuerer rapporter til fondsforvaltere, investorer og regulerende myndigheder. Disse rapporter kan omfatte regnskaber, porteføljevurderingsrapporter, præstationsanalyser og lovpligtige registreringer.

Fondens drift

Det indebærer at føre tilsyn med fondens daglige operationelle aktiviteter, såsom bekræftelse og afvikling af handler, behandling af corporate actions, forvaltning af sikkerhedsstillelse og afstemninger.

Teknologi og infrastruktur

Vores fondsadministratorer leverer teknologiplatforme og infrastruktur til at understøtte effektiv fondsdrift, herunder porteføljeregnskabssystemer, investorportaler og sikker datalagring.

Overvågning af fondenes overholdelse

Vores administratorer hjælper med at overvåge fondens overholdelse af investeringsretningslinjer, lovkrav og interne politikker gennem regelmæssige compliance-undersøgelser og rapportering.

Støtte til fondsledelse

Vi støtter fondens governance-ramme ved at yde støtte til bestyrelsesmøder, vedligeholde virksomhedsregistre og lette kommunikationen mellem fondens interessenter.

Drevet af