Fondsadministration

Vi prioriterer præcision, gennemsigtighed og overholdelse, så du kan fokusere på at øge dine midler og levere værdi til interessenter.

Vores ekspertise omfatter:

• Udgiftssporing og fordeling
• Nøjagtig vedligeholdelse af hovedbogen og understøttende nedbrud
• Gennemgang af fondsaftaler og anden juridisk dokumentation. Kapitalfremskaffelsesadministration (distribuer fondsdokumenter, forberede bekræftelser og overholdelse af anti-hvidvaskning af penge)
• Nøjagtige og overensstemmende administrationsgebyr, rådgivningsgebyr, porteføljegebyrberegninger og andre komplekse beregninger
• Kapitalopkald og -fordelingsberegninger (distribuer meddelelser med beregninger på investorniveau og spor nye kapitaltilførsler til fonden eller ejendomsaktivet)
• Udarbejdelse af bærerenteberegning
• Udarbejdelse af præstations- og afkastberegninger
• Regulatory Compliance Assurance med proaktiv compliance-overvågning i overensstemmelse med IFRS og lokale GAAP.

Vi går ud over tallene, udarbejder detaljerede rapporter og årsregnskaber, der stemmer overens med industristandarder og lovmæssige krav. Vi giver omhyggelig opmærksomhed på finansiel rapportering, årsregnskaber, konsolideret rapportering, investorallokeringer og samarbejde med revisions- og skatteprocesser.

• Vores ekspertise inden for finansiel rapportering:
• Sikring af nøjagtige og rettidige lovgivningsmæssige ansøgninger, og hold din fond i god status hos relevante myndigheder.
• Leverer omhyggeligt udformede regnskaber skræddersyet til din fonds unikke struktur og krav. 
• Oprettelse af omfattende rapporter, der viser fondens ydeevne, porteføljesammensætning og andre kritiske målinger.
• Giver dig en dybere forståelse af din fonds præstation med avanceret præstationsanalyse. Vores rapporter omfatter detaljerede analyser af afkast, benchmarks og andre nøglepræstationsindikatorer.
• Optimering af fondens udgifter og gebyrer med vores detaljerede analyse. Vi giver indsigt i udgiftstendenser, gebyrstrukturer og muligheder for omkostningsbesparelser.

Vores forpligtelse til nøjagtighed og gennemsigtighed sikrer, at din fonds sande værdi afspejles, hvilket fremmer investorernes tillid og overholdelse af lovgivningen.

Hvorfor betyder NAV noget?

• Nøjagtig værdiansættelse: Mål værdien af ​​hver aktie eller enhed med præcision, hvilket afspejler din fonds aktiver og passiver nøjagtigt.
• Investortillid: Opbyg tillid med omhyggeligt beregnet NAV, som giver et klart og præcist overblik over din fonds præstation.
• Reguleringsoverholdelse: Vær på forkant med nye regler med NAV-beregninger, der overholder industristandarder, hvilket mindsker risici.

Vores NAV-beregningstjenester:

• Rettidige daglige, månedlige eller kvartalsvise NAV-beregninger: Skræddersyet til din afdelings specifikke behov tilbyder vi rettidige NAV-beregninger, der giver dig regelmæssige opdateringer om din afdelings økonomiske tilstand.
• Præcis værdiansættelse af aktiver og passiver: Vores avancerede algoritmer og metoder sikrer nøjagtig værdiansættelse af aktiver og passiver, hvilket bidrager til en robust NAV-beregning, der tåler kontrol.
• Omfattende rapportering til informeret beslutningstagning: Modtag detaljerede rapporter, der nedbryder NAV-beregningsprocessen og giver indsigt i de faktorer, der påvirker din fonds værdi. Disse rapporter giver dig mulighed for at træffe informerede beslutninger om fondsforvaltning og strategi.

Vores ekspertise inden for Capital Event Management sikrer, at din fondsdrift forbliver effektiv, gennemsigtig og i overensstemmelse med branchens bedste praksis.

Vores Capital Event Management Services:

• Effektive kapitalopkald: Vi strømliner processen og sikrer rettidige meddelelser, gennemsigtig kommunikation og præcis udførelse af kapitalopkald for at imødekomme din fonds skiftende behov.
• Distributioner: Forbedre investorrelationer med gennemsigtige og nøjagtige distributionsprocesser. Vores ekspertise sikrer, at distributioner håndteres omhyggeligt, hvilket giver investorer klar indsigt i deres afkast og fremmer tillid og tillid.
• Tilpasset rapportering: Modtag tilpassede rapporter for kapitalbegivenheder, der giver et omfattende overblik over fondens aktiviteter. Vores rapporter giver detaljerede opdelinger, understøttende dokumentation og indsigt i indvirkningen af ​​kapitalbegivenheder på din fonds økonomiske sundhed.
• Investorkommunikation: Skab stærke relationer til dine investorer gennem klar og rettidig kommunikation. Vores tjenester omfatter håndtering af investorforespørgsler, opdateringer om kapitalbegivenheder og sikring af et jævnt kommunikationsflow gennem hele processen.

Vores specialiserede treasury-løsninger går ud over traditionelle tjenester og giver en omfattende række af tilbud til at optimere likviditeten, forbedre risikostyringen og styrke din fonds finansielle modstandskraft.

• Likviditetsoptimering: Maksimer effektiviteten af ​​din fonds likviditet med vores skræddersyede treasury-løsninger. Vi anvender strategiske tilgange til at sikre, at din fond har det nødvendige cash flow til operationelle behov og investeringsmuligheder.
• Risikostyringsstrategier: Reducer finansielle risici med vores proaktive risikostyringsløsninger. Vores eksperter analyserer markedstendenser, valutaudsving og rentebevægelser for at beskytte din fonds aktiver.
• Cash Flow Forecasting: Vær på forkant med din fonds finansielle behov med vores avancerede cash flow prognoseværktøjer. Vi leverer nøjagtige fremskrivninger for at hjælpe med planlægning og beslutningstagning, hvilket sikrer, at din fond er godt forberedt til fremtidige krav.
• Betalingsbehandling: Oplev strømlinede betalingsprocesser med vores effektive betalingsbehandlingstjenester. Fra udbetalinger til kvitteringer sikrer vi, at din fonds finansielle transaktioner er problemfrie og sikre. Vi sporer dine skyldige saldi, herunder koncerninterne tilgodehavender og gæld.
• Periodiske bankkontoafstemninger.